预测现金流

概览

向 Codex 提供现金流输入和模型约束，然后让它创建一个可编辑的工作簿，保留源数据的时间节奏，标记安全余额违规，并显示哪些假设导致现金压力。

适合场景

为期 13 周或按月编制现金流预测的财务和运营团队。
需要在一个工作簿中整合收款、工资、供应商付款和营运资本假设的预测。
在规划会议前审查资金续航期、安全余额违规和情景驱动因素的团队。

使用 $spreadsheets 根据所附源文件构建一个可编辑的现金流预测工作簿。

在可用的情况下，使用期初现金、预期收款、工资、供应商付款、债务、税款、资本支出、营运资本项目和时间假设。保留源数据的时间节奏，无论是按周还是按月。

包含一个摘要视图，用于标记流动性最低点、最低期末现金余额以及任何低于安全现金阈值的情况。使用公式，这样我之后可以更改假设，并且在使用占位值之前指出缺失的时间假设。

建议推理强度：中

简介

在构建现金流预测时，你会希望它足够准确，并能反映业务的真实情况。你可以使用 Codex 帮助你创建一个预测工作簿，以便你在 Codex 中检查和修改它。附上现金流输入、经营假设和模型约束。如果输入位于 Google Drive 或其他已连接来源中，你也可以使用文件引用。

创建预测

附加现金流输入、经营假设和模型约束。
运行起始提示词，并要求生成一个可编辑的 .xlsx 工作簿。
在 Codex 中打开该工作簿。将其展开为全屏视图，以检查假设、公式、情景和摘要标签页。
在同一线程中继续，修改回款、工资、供应商付款、增长或安全余额假设。

当工作簿出现在对话线程中时，请在 Codex 中打开它并全屏展开。检查时间假设、公式、情景和摘要标签页，然后要求 Codex 在此基础上修改同一个工作簿。

审查现金压力

在使用该预测之前，请让 Codex 识别最低点，将工作簿与源输入对应起来，并列出需要审查的假设。

运行情景

在 Codex 中审查完工作簿后，使用后续提示词每次只更改一个情景驱动因素。